Küçük İşletmelere Uygun QuickBooks Online eğitim kursuna hoş geldiniz! Bu derste, banka hesaplarınızı QuickBooks Online'a nasıl bağlayacağınızı ele alacağız. Banka hesabınızı otomatik olarak QuickBooks ile nasıl ilişkilendireceğinizi ve bankacılık işlemlerini bir CSV dosyası kullanarak manuel olarak nasıl alacağınızı açıklayacağız.
Bankanızı QuickBooks Online'da bulamazsanız veya 90 günden fazla bankacılık işlemi indirmeniz gerekiyorsa, bankacılık işlemlerinizi .CSV veya .QBO dosyası adı verilen bir Excel biçimini kullanarak içe aktarmanız gerekir. Bunu daha sonra bu derste nasıl yapacağımızı ele alacağız.
Kendi QuickBooks Online hesabınızdan takip edebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa, 30 günlük ücretsiz bir denemeye kaydolmak ve burayı takip etmek için burayı tıklayın.
Bu dersi tamamlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir, adım adım talimatları okuyabilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz.
QuickBooks'ta gelir, gider yönetimi ve raporlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, 39 derslik QuickBooks ücretsiz öğreticimizi buradan indirin.
Ücretsiz Quickbooks Kursumuzu İndirin
Banka Hesabınızı QuickBooks'a Bağlamanın Önemi
QuickBooks Online'ın pek çok avantajından biri, her bir işlemi manuel olarak girmek yerine, bankacılık işlemlerinizi otomatik olarak QuickBooks'a indirerek zamandan tasarruf sağlayabilmenizdir. Çoğu büyük banka, QuickBooks'a hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmanıza izin verir; küçük bankaların ve kredi sendikalarının bazıları bu kabiliyete sahip değil.
UYARI KELİMESİ: Bir ticari banka hesabınız yoksa ve kişisel bir banka hesabı kullanıyorsanız, o zaman işletmeniz için mümkün olan en kısa sürede ayrı bir banka hesabı kurmanızı öneririm. Ticari ve kişisel faaliyetleri ayrı tutmak her zaman bir muhasebe ve vergi açısından en iyi yöntemdir. Chase'i düşük maliyetli, tam özellikli bir işletme kontrol hesabı için öneriyoruz. Yeni müşteriler 200 $ 'lık kaydolma bonusu kazanabilirler.
Chase'i ziyaret et
QuickBooks Online'da Otomatik Olarak Bankacılık İşlemleri Nasıl İçe Aktarılır?
İşlemleri QuickBooks'a aktarmak için, banka hesabınıza giriş yapmak için çevrimiçi bankacılık kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz gerekir. Bu bilgileri yalnızca bir kez girmeniz gerekecektir ve QuickBooks günlük işlemleri indirmek için banka hesabınıza bağlı kalacaktır.
Adım 1: Bankanızı Bulun
Sol Menü Çubuğundan, Bankacılık:
QuickBooks Online'da Bankacılık Merkezine gidin
Bankanızı / finans kurumunuzu bulmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
- Banka adınızı aşağıda gösterildiği şekilde arama kutusuna yazın veya
- Arama kutusunun hemen altındaki banka listesinden seçim yapın.
Bankanızı bulamıyorsanız, o zaman Bankacılık İşlemlerinizi CSV Kullanarak İçe Aktarın, bu derste daha sonra ele alacağımız format.
QuickBooks Online'da bağlanılacak banka hesabını seçin
Adım 2: Banka Hesabınıza Giriş Yapın
Banka giriş ekranınızı aşağıdaki gibi görmelisiniz.
QuickBooks Online'a bağlanmak için banka hesabınıza giriş yapın
Paul için yaptığımız gibi, normalde banka hesabınıza erişmek için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
İnternet bağlantınıza ve sahip olduğunuz hesap sayısına bağlı olarak, QuickBooks Online'ın bankanıza bağlanması birkaç dakika sürebilir.
Adım 3: Banka Hesaplarını Seçin
Bu bankada sahip olduğunuz tüm hesapları listeleyecek olana benzer bir ekran görmelisiniz.
QuickBooks Online'a bağlanılacak hesapları seçin
Finansal kurumunuz, sahip olduğunuz tüm hesapları listeleyecektir. Sadece seçtiğinizden emin olun iş QuickBooks'a bağlanmak istediğiniz hesaplar.
- QuickBooks'a bağlanmak istediğiniz her bir hesabı yalnızca hesap satırındaki herhangi bir yeri tıklatarak seçin.
- Hesap adı: Açılır menüden, bu banka hesabına bağlamak istediğiniz QuickBooks hesabını seçin. Banka hesabını henüz QuickBooks’ta kurmadıysanız, Hesap eklemek Açılır menüden
- Ekranınız aşağıdaki hesap kurulum penceresini göstermelidir. Aşağıdaki alanları doldurun banka hesabını ayarla QuickBooks'ta.
QuickBooks Online'da yeni hesap kurulum penceresi
A. Hesap Türü: İşlemleri QuickBooks'a almak istediğiniz hesap türünü seçin. Genellikle bu bir banka veya kredi kartı hesabı olabilir.
B. Detay Tipi: Burada banka hesap türü hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorsunuz.
C. İsim: Hesap adı QuickBooks'ta bu şekilde görünecektir.
BAHŞİŞ: QuickBooks'a bağlanmayı planladığınız birden fazla işletme hesabı varsa, burada daha açıklayıcı olur ve bankanın adını ve banka hesap numarasının son dört hanesini belirtirim (örneğin, Bank of America Checking) , x 1234). Bu, çek yazarken bir banka hesabını diğerinden kolayca söylemenizi sağlar.
D. Açıklama: Banka adını ve hesap türünü girin (ör. Çek, tasarruf vb.)
E. Kaydet ve Kapat: Beş alanda da seçim yaptığınızdan emin olmak için iki kez kontrol edin. Tıkla Kaydet ve kapat buton
Adım 4: Doğru Tarih Aralığını Seçme
İndirilecek maksimum işlem sayısı 90 gündür. Eğer indirmeniz gerekiyorsa 90 günden fazla bankacılık işlemlerinin ardından İşlemleri QuickBooks Online'a Alma CSV Kullanarak İndirin.
Eğer istersen kısa tarih aralığı, sadece yazan bağlantıyı tıklamanız yeterli daha kısa bir süre istemek aşağıda belirtildiği gibi:
İşlemleri QuickBooks Online içine indirmeye başlamak için tarih aralığını seçin
QuickBooks'u kullanmaya başladığınız tarih 90 günden azsa, daha kısa bir tarih aralığı kullanmanız gerekir.
Aşağıda, ne zaman kullanmanız gerekebileceğinin bir örneği verilmiştir. kısa tarih aralığı:
Örnek: Paul’ün Tesisatı üç yıldır faaliyet gösteriyor. İşler iyidir ve Paul gelir ve giderlerini takip etmek için daha iyi bir iş yapması gerektiğine karar vermiştir. Paul, 15 Ocak'ta QuickBooks satın aldı. Bir önceki yıldan QuickBooks'a herhangi bir işlem girme konusunda endişelenmemeye karar verdi. Bu yüzden başlangıç tarihi 1 Ocak olacaktır. Bununla birlikte, Paul, banka hesabını QuickBooks'a bağladığında, tarih aralığının 1 Ocak ile başlamasını sağlamalıdır.
Eğer Paul 1 Ocak’ı başlangıç tarihi olarak seçmeyi unutursa, son 90 gündeki tüm bankacılık işlemleri QuickBooks Online indirme dosyasına indirilecektir. Paul için bu, istemediği bir önceki yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki işlemleri içerecektir.
Adım 5: Bağlan'a tıklayın
Bağlan düğmesine basmadan önce, hangi hesaplardan seçim yapmadığınızdan emin olmak için iki kez kontrol edin yapma işlemleri QuickBooks'a aktarmak istiyorum (örneğin, kişisel banka hesapları).
UYARI KELİMESİ: Bağlan'a tıkladığınızda tüm işlemler QuickBooks'a indirilir. Ne yazık ki, otomatik geri alma düğmesi yoktur. Daha sonra, yanlışlıkla QuickBooks'a bağlanmak istemediğiniz bir hesabı yanlışlıkla seçtiğinizi tespit ederseniz, hesabı QuickBooks'tan silmeden önce bu işlemlerin tümünü el ile silmeniz gerekir.
Tıkla bağlamak Ekranın en sağ alt köşesindeki düğmesine basın. Bu, 3. Adımda seçtiğiniz hesapların işlemlerini QuickBooks dosyanıza indirme işlemini başlatır. Seçtiğiniz hesap sayısına ve tarih aralığına bağlı olarak bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.
İşlemleri banka hesabınızdan QuickBooks Online içine indirmeye başlamak için tıklayın
İşlemler QuickBooks'a başarıyla indirildikten sonra aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:
Tüm işlemlerin başarıyla QuickBooks Online'a indirildiğini bildirme
Adım 6: Bankacılık Merkezindeki İndirilen İşlemleri Gözden Geçirin
Bankacılık Merkezinde, aşağıda belirtildiği gibi ithal edilen toplam işlem sayısını görmelisiniz:
QuickBooks Online Bankacılık Merkezinde indirilen tüm işlemleri doğrulayın
İndirilen tüm işlemler İnceleme için sekmesi. İndirme işleminden sonra bankacılık işlemlerini nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için, adım adım video eğiticimizi izleyin. İndirilen bankacılık işlemlerini nasıl yönetirim?.
Başka bir hesap eklemek için, yalnızca Hesap eklemek Yukarıda belirtildiği gibi düğmesine basın ve işlemi tekrarlamak için bu dersin 1. Adımına geri dönün.
Adresinde banka hesabınız varsa çoklu QuickBooks'ta izlemek istediğiniz bankaları seçin, ardından Adım 1'e geri dönmeniz ve bu işlemi her biri için tekrarlamanız gerekir. banka QuickBooks'ta izlemek istediğiniz işletme hesaplarınızın olduğu yerde.
CSV Dosyası Kullanarak İşlemleri QuickBooks Online'a Ne Zaman El İle İçe Aktarılır
Bankanızı bulamadıysanız veya 90 günden fazla bankacılık işlemi indirmeniz gerekiyorsa, bankacılık işlemlerinizi .CSV veya .QBO dosyası adı verilen bir Excel biçiminde nasıl içe aktarmanız gerektiğini anlamanız önemlidir.
Bu tür bir dosyayı elde etmek için banka hesabınıza giriş yapın ve işlemleri veya banka hesap özetlerini indirebileceğiniz bölüme gidin. Büyük olasılıkla işlemlerinizi çoklu formatta indirme seçeneğiniz olacak. Bu seçeneklerden birini göremiyorsanız (.CSV veya .QBO), bankanızla iletişim kurun. Bankacılık işlemlerinizi QuickBooks'a indirmek istediğinizi ve size yardımcı olmaları gerektiğini bilmelerini sağlayın.
CSV Dosyasıyla İşlemleri QuickBooks Online'a El İle Alma
Adım 1: Bankacılık Merkezine gidin
Sol simge çubuğundan, Bankacılık.
QuickBooks Online'da Bankacılık Merkezine gidin
2. Adım: Dosya Yüklemeyi Seçin
Sağındaki açılır oka tıklayın. Güncelleştirme düğmesine basın ve aşağıda gösterildiği gibi Dosya yükleme öğesini seçin.
İçe aktarma dosyasını seçmek için QuickBooks Online'da dosya yükleme düğmesini tıklayın
Adım 3: Yüklenecek Dosyayı Seçin
Click Araştır yüklemek istediğiniz dosyayı bulmak için.
Alınacak CSV dosyasını bulmak için gözat düğmesini tıklayın
4. Adım: Bir QuickBooks Hesabı Seçin
Açılır menüden, bu banka hesabına bağlamak istediğiniz QuickBooks hesabını seçin. Hesabı henüz QuickBooks'ta ayarmamışsanız, bunu 5. Adımda yapabilirsiniz.
QuickBooks Online'daki hesap listesinden banka hesabını seçin
Adım 5: QuickBooks Hesabını Kurun
seçmek Yeni ekle açılan menüden aşağıda listelenen beş alanı doldurun:
QuickBooks Online'da yeni bir banka hesabı oluşturmak için beş alanı doldurun
- Hesap tipi: Banka
- Detay Türü: Kontrol
- Adı: Amerika Merkez Bankası
- Açıklama: Banka adını ve son dört basamaklı hesap numarasını girin
- Tıkla Kaydet ve kapat buton
İkisine de sahip olduğunuzda Banka dosyası ve QuickBooks Hesabı Aşağıda belirtildiği gibi seçildiğinde, bir sonraki ekrana geçebilirsiniz.
QuickBooks Online'da açılan hesap çizelgesinden banka hesabını seçin
Adım 6: QuickBooks Online İndirme Alanlarını Banka Hesabınızdaki Alanlara Eşleyin
Aşağıdaki ekranda QuickBooks'a CSV dosyanızdaki e-tablonuzda bulunan üç alanla (tarih, açıklama, miktar) eşleşen sütunları söyleyeceksiniz. Bu, QuickBooks Online'da doğru alanların doldurulmasını sağlayacaktır.
Tarih, açıklama ve tutarın CSV içe aktarma dosyasında bulunduğu uygun sütunları seçin.
İçe aktardığınız verilerin QuickBooks'ta doğru alanlara girdiğinden emin olmak için, yükleme dosyanızdaki alanları QuickBooks Online'daki alanlarla aşağıdaki şekilde eşlememiz gerekir:
- CSV dosyanızın bir başlık satırı varsa, ekranın sol üstündeki kutuyu yukarıda belirtildiği gibi işaretlediğinizden emin olun.
- Tarihi olan sütunu seçin.
- Tarih sütununun formatını seçin.
- Alacaklıya ait tanımı içeren sütunu seçin (örneğin, Zımba).
- Dosyanızın bir sütunda hem pozitif hem de negatif sayılar olup olmadığını veya pozitif ve negatif sayıları iki sütuna ayırıp ayırmayacağını seçin.
- Para çekme miktarının olduğu sütunu seçin.
- Yatırılan tutarları içeren sütunu seçin.
Adım 7: QuickBooks Online’a Aktarılacak Banka İşlemlerini Seçme
İlk sütuna bir onay işareti koyarak QuickBooks'a içe aktarılacak işlemleri seçin ve Sonraki.
QuickBooks Online’a aktarılacak işlemleri seçin
Bu işlem sırasında karşılaşabileceğiniz genel sorunları gidermenize yardımcı olacak birkaç ipucu ekledik:
1. ipucu: Bu ekrana gelirseniz ve listelenen işlem yoksa, aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
- Dolar miktarı sütunundaki $ gibi herhangi bir biçimlendirme kaldırıldı.
- E-tablonuzdaki tüm boş satırlar silindi. Her şeyin, elektronik tablonun 1. satırında, 1. satırında başladığından emin olun.
2. ipucu: E-tablonuzda herhangi bir değişiklik yaparsanız, kaydetmeniz ve yeniden yüklemeniz gerekir. 3. Adıma geri dönün ve güncellenmiş e-tabloya göz atın.
Adım 8: QuickBooks Online'a Aktarılacak İşlemleri Onaylayın
Click Sonraki ve QuickBooks, indirmek için seçtiğiniz işlem sayısını onaylar:
QuickBooks'a içe aktarılacak toplam işlem sayısının doğru olduğunu onaylayın
İşlem sayısını kabul ediyorsanız, Evet. Aksi takdirde, Yok hayır geri dönüp gerekli değişiklikleri yapmak.
Adım 9: İşlemler İndirildi
İşlemler başarıyla alındıktan sonra, aşağıdaki “Sonraki adım: İşlemlerinizi kabul edin” mesajı görünecektir:
Tüm işlemlerin başarıyla QuickBooks Online'a indirildiğini bildirme
Adım 10: Alınan İşlemleri Gözden Geçirin
Bankacılık Merkezinde, aşağıda belirtildiği gibi ithal edilen toplam işlem sayısını görmelisiniz:
QuickBooks Online Bankacılık Merkezinde indirilen tüm işlemleri doğrulayın
İndirilen tüm işlemler ekranda görünecektir. İnceleme için sekmesi. İndirme işleminden sonra bankacılık işlemlerini nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için, adım adım video eğiticimizi izleyin. İndirilen bankacılık işlemlerini nasıl yönetirim?.
Başka bir hesap eklemek için mavi olanı tıklamanız yeterlidir. Hesap eklemek Yukarıda belirtildiği gibi düğmesine basın ve işlemi tekrarlamak için bu kursun 1. Adımına geri dönün.
Sarmak
Bu, Bankacılık İşlemlerinizin QuickBooks'a Nasıl İçe Aktarılacağı bölümünü sarar.
QuickBooks Online Eğitim Kursumuzdaki bir sonraki ders Kredi Kartı İşlemlerini Nasıl İçe Aktarılacak. Bu derste, kredi kartı işlemlerini doğrudan bankanızın web sitesinden nasıl alacağınız ya da CSV adlı bir Excel formatındaki dosyayı kullanarak size yol göstereceğiz.
Vaktinden tasarruf etmeyi ve bunu ayarlamak için yerel bir muhasebeci kiralamayı tercih ediyorsanız, bölgenizdeki bir muhasebeci bulmak için Muhasebeci Rehberimize göz atın.
Ücretsiz Quickbooks Kursumuzu İndirin
