QuickBooks Online'da Alacak Hesapları Yaşlanma Raporu Nasıl Çalıştırılır

Küçük İşletmelere Uygun QuickBooks Online eğitim kursuna hoş geldiniz! Bu derste, QuickBooks Online'da, Alacak Hesapları raporunuzu ve A / R Yaşlanma Raporu'nu nasıl alacağınızı ve Alacak Hesapları yaşlanma rapor örneklerini incelemenin önemini ele alacağız.

Kendi QuickBooks Online hesabınızdan takip edebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa, 30 günlük ücretsiz bir denemeye kaydolmak ve burayı takip etmek için burayı tıklayın.

Bu dersi tamamlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir, adım adım talimatları okuyabilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Hadi başlayalım!

QuickBooks'ta gelir yönetimi, giderler ve raporlama hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, ücretsiz 39 ders QuickBooks dersimizi buradan indirebilirsiniz.

Ücretsiz Quickbooks Kursumuzu İndirin

Alacak Hesapları Yaşlanma Raporu Nedir?

A / R Yaşlanma raporu tüm açık (ücretsiz) müşteri faturalarının bir listesini ve ödenmemiş gün sayısını gösterir. Bu raporun yararlı olması için, tüm müşterileriniz için fatura şartlarını belirlemelisiniz. Müşteri profilinde fatura terimlerini ayarlamadıysanız, QuickBooks, müşterinizin faturalarının ne zaman geleceğini size hatırlatması sağlayamaz. Ayrıca, A / R Yaşlanma raporu, faturaların ödenmemiş gün sayısını izleyemez.

Fatura şartlarını ayarlamanın birkaç yolu vardır. En basit seçenek, tüm müşteriler için varsayılan fatura koşullarını belirlemektir. Bu seçenek, müşterilerinizin çoğunluğunun aynı fatura koşullarına sahip olması durumunda en iyi şekilde çalışır (ör. Net 30). Faturalar, Satış Makbuzları ve Tahminler dersinin nasıl kurulacağı dersinde, bunu nasıl ayarlayacağınız konusunda size adım adım ilerliyoruz. Müşterilerinizin birçoğuna farklı terimler sunuyorsanız, Müşterileri Ayarlama dersine bakın.

Alacak Hesapları Yaşlanma Raporu Neden Önemli?

A / R Yaşlanma Raporu, vadesi geçmiş müşteri faturalarının en üstünde kalmanıza yardımcı olabilir, böylece müşterilerinizle ilgili ödemeleri takip edebilirsiniz. Bir fatura ne kadar uzun vadede kalmaya devam ederse, müşterilerinizle bir tür takip yapmadan ödeme alamayabilirsiniz. Ücret alınmaması, işletmenizin nakit akışını etkileyebilir, bu nedenle, bir A / R Yaşlanma Raporu kullanarak ödenmemiş faturalarınızı takip etmeniz önemlidir.

A / R Yaşlanma Raporunun Bileşenleri nelerdir? - Alacak Hesapları Yaşlanma Raporu Örneği

A / R Yaşlanma raporunun bileşenlerinin gösterilmesine yardımcı olmak için, hayali şirketimizin A / R Yaşlanma raporuna bir göz atacağız. Paul’ün Tesisat.

Aşağıda bulabilirsiniz A / R Yaşlanma özeti raporu 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle Paul’ün Tesisatına yönelik olarak, farklı bileşenlerin kısa bir açıklaması.

Alacak Hesabı Yaşlanma Raporu Örneği

1. Tarih: Bilanço raporuna benzer şekilde, bu rapor belirli bir tarihe aittir. Bu örnekte, 30 Eylül 2016 itibariyle.
2. Yaşlanma kategorileri: Bu rapor müşteri tarafından ve daha sonra 5 farklı yaşlandırma kovası tarafından düzenlenir (örneğin 1-30 gün geç, 31-60 gün geç, vb.).
   • Geçerli sütun - Henüz ödenmemiş faturaları gösterir. Bu sütunda görünen faturalar için işlem yapılması gerekmez.
   • 1-30 sütun: Vadesi geçmiş 1-30 gün arasındaki faturaları gösterir. Kesinlikle son birkaç gün içinde geçmiş olan bir müşteriyle iletişim kurmak istemezsiniz. Ancak, vadesi 7 günden fazla olan faturalar için, müşteriye telefonla veya e-postayla kolay bir hatırlatma göndermenizi tavsiye ederim. Bir e-posta gönderirseniz, faturanın bir kopyasını da eklerim.
   • 31-60 sütun: Vadesi geçmiş 31-60 gün arasındaki faturaları gösterir. Bu noktada, müşterinize ödenmemiş bakiyesini ödemek için en az 1 veya daha fazla hatırlatma göndermelisiniz. Halen bir yanıt alamadıysanız, “Ek gecikme ücreti veya cezaları önlemek için derhal havale edin” gibi bir yazıyı antetli kağıda göndermenizi öneririm.
   • 61-90 sütun: Vadesi geçmiş 61-90 gün arasındaki faturaları gösterir. Müşterinizle konuşmadıysanız ve onlara ödenmemiş bakiyelerini ödemeleri için ek süre sağlamadıkça, size muhtemelen ödeme yapılmayacaktır. Bu noktada, bunu bir toplama ajansına göndermek veya muhtemelen borç olarak yazmak isteyebilirsiniz.
   • 91 ve üstü: Son ödeme tarihi 91 gün olan faturaları gösterir. 61-90 günlük sütundaki herhangi bir şey için bahsettiğim gibi, muhtemelen bunu bir toplama ajansına gönderiyor veya kötü borç gideri olarak yazıyor olmalısınız.
3. Gruba göre toplamlar: ödenmemiş alacaklarınızın çoğunluğunun ilk 3 sütunda olduğundan emin olmanız iyi bir kuraldır. 61 ve üstü kategorilerde sürünen bir şeyin olması nadir bir durum olmalıdır. Bunu yaparsanız, hızlı bir şekilde adreslediğinizden emin olun.

QuickBooks Online'da Alacak Hesapları Yaşlanma Raporunu Nasıl Çalıştırırım?

Adım 1 - Rapor Merkezine gidin

Giriş sayfasından tıklayın Raporlar sol menü çubuğunda aşağıda belirtildiği gibi bulunur.

Adım 2 - Rapor Merkezi

Tıkla Önerilen Raporlar sekmesi. A / R Yaşlanma Özeti raporu, aşağıda gösterildiği gibi Şirket Anlık Görüntüsünün hemen altındadır.

Adım 3 - Filtreleri Raporla

Bu ekrandan aşağıda belirtildiği gibi seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekleriniz vardır.

1. Raporlama dönemi – Raporu çalıştırmak istediğiniz rapor dönemini seçin (ör. Bugün, bu hafta, bu ay, vb.)
2. Sıfır olmayan veya yalnızca etkin olanları göster - Yalnızca bakiye bakiyesi olan aktif müşterileri gösterin.
3. Yaşlanma dönemi başına gün sayısı - Her yaşlandırma kategorisi için istediğiniz gün sayısını seçin. Paul’ün raporunda, her bir kategoriyi 30 güne ayarladık (yani 1-30, 31-60 vb.) Genellikle en yaygın seçenek budur ancak bundan daha kısa süreleriniz varsa (yani Net 15 gün) 15 günlük artışlarla devam edin (ör. 1-15 gün geç, 16-30 vb.).
4. Dönem sayısı - Faturaları yaşlandırmak istediğiniz kategori sayısını seçin. Paul’ün raporunda toplam 4 dönemimiz var (1-30, 31-60, 61-90, 91 ve üzeri)

Adım 4 - Raporu Görüntüle

Son düğmesini tıklayın; A / R Yaşlanma Özeti Raporunuz, alacak hesapları yaşlanma raporu örneği gibi ekranda görünecektir. Paul’ün Tesisat altında.

Alacak Hesabı Yaşlanma Raporu Örneği

Adım 5 - Bir Müşterinin Fatura Ayrıntısını Görüntüleme

Özet raporun fatura detaylarına ulaşmak için fatura detaylarını görmek istediğiniz müşteriye tıklamanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda, QuickBooks size aşağıda belirtilen şekilde o müşteri için ödenmemiş bakiyeyi oluşturan faturanın / faturaların ayrıntılarını sağlayacaktır.

Önerilen Eylem Planı

A / R Yaşlanma Özeti raporunun, ödenmemiş faturaların üstünde kalmanıza nasıl yardımcı olacağı konusunda iyi bir fikre sahip olmalısınız, böylece müşterilerinizden zamanında ödeme alabilirsiniz. En kısa sürede uygulamanız gereken birkaç şey:

• Gerçekleştikçe tüm kredi satışları için bir fatura oluşturduğunuzdan emin olun.
• Tüm müşteriler için ödeme koşulları ayarladığınızdan emin olun.
• Vadesi geçmiş faturalar için bir takip planı oluşturun. Örneğin, kovaların her birinde (1-30, 31-60, vb.) Ne gibi işlemler yapacaksınız?
• Mümkünse, A / R Yaşlanma Raporunu haftalık olarak gözden geçirin.
• Daha fazla ipucu için, Müşterileriniz İçin En İyi Fatura Koşullarını Belirleme ve Daha Hızlı Ödeme Alma başlıklı makalemize bakın.

Sarmak

Bu, QuickBooks Online'da bir A / R Yaşlanma Raporunun Nasıl Çalıştırılacağı bölümünü sarar. QuickBooks Online Eğitim Kursumuzdaki bir sonraki ders, QuickBooks Online'da Ücretli bir Yaşlanma Raporunun Nasıl Çalıştırılacağı olacaktır. Bu kursta, Ödenecek Hesaplar Yaşlanma raporunun size işletmeniz hakkında neler söyleyeceğini ve QuickBooks Online'da bir A / P Yaşlanma raporunun nasıl oluşturulacağını tartışacağız.

Bu derse veya serideki diğer derslerden herhangi birine erişmek için, buraya tıklayın. Veya QuickBooks Online'ın 30 günlük ücretsiz deneme sürümü için burayı tıklayın.

? Önceki Öğretici

QuickBooks Dersleri

Sıradaki Öğretici?

Önerilen QuickBooks Uygulamalarımız

haz

Gusto, önerilen bordro sağlayıcımızdır ve QuickBooks ile kolayca bütünleşir. Bugün ücretsiz bir denemeye başlayın.

Tsheets

Kağıt delme kartlarını veya oturum açma sayfalarını unutun - Tsheets ile dijitalleşin ve her hafta doğru zaman çizelgelerine sahip olun! Ayrıca PTO isteklerini yönetebilir ve kayıtları doğrudan QuickBooks'a aktarabilirsiniz. Ücretsiz deneme için burayı tıklayın.

Insightly

Birden fazla müşteri ilişkisini izlemeniz mi gerekiyor? Insightly CRM'ye kaydolun ve bir müşteri adayını bir daha asla kaybetmeyin. Hepsinden iyisi, 1-2 kullanıcı için tamamen ücretsiz!

Fundbox

Fundbox önerilen hesaplarımızda alacak finansman şirketidir. Faturaların ödenmesini beklemeyin - hemen paraya çevirin. QuickBooks'ınızı Fundbox ile entegre etmek hızlı ve kolaydır. Fiyatlar haftada% 0,5'den başlıyor.